รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต Report date : 05.12.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300029 ส.ป.ก.อบ Report Time : 23:34:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
229,376.01 |
(229,376.01) |
0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
299,786.10 |
(299,786.10) |
0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing |
0.00 |
71,150.09 |
(71,150.09) |
0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
1,708,136.80 |
6,298,426.10 |
(329,926.10) |
7,676,636.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
0.00 |
70,410.09 |
(70,410.09) |
0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
0.00 |
490,792.75 |
(490,792.75) |
0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
0.00 |
31,500.00 |
(31,500.00) |
0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. |
116,305.00 |
103,855.00 |
(81,043.00) |
139,117.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
0.00 |
522,292.75 |
(522,292.75) |
0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน |
1,006,145.83 |
0.00 |
0.00 |
1,006,145.83 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. |
(1,006,144.83) |
0.00 |
0.00 |
(1,006,144.83) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น |
7,085,152.04 |
0.00 |
0.00 |
7,085,152.04 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น |
(3,089,448.82) |
0.00 |
(39,128.76) |
(3,128,577.58) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
3,659,500.00 |
0.00 |
0.00 |
3,659,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(1,412,503.12) |
0.00 |
(20,094.03) |
(1,432,597.15) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
2,708,854.17 |
0.00 |
0.00 |
2,708,854.17 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(2,708,854.17) |
0.00 |
0.00 |
(2,708,854.17) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
525,227.63 |
0.00 |
0.00 |
525,227.63 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
(270,165.50) |
0.00 |
(2,972.45) |
(273,137.95) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
4,083,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,083,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(4,002,297.05) |
0.00 |
(7,613.01) |
(4,009,910.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
144,580.00 |
0.00 |
0.00 |
144,580.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(109,030.52) |
0.00 |
(745.15) |
(109,775.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร |
1,060,620.00 |
88,000.00 |
0.00 |
1,148,620.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร |
0.00 |
88,000.00 |
(88,000.00) |
0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร |
(804,557.20) |
0.00 |
(6,743.20) |
(811,300.40) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
1,269,551.12 |
0.00 |
0.00 |
1,269,551.12 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(1,269,545.12) |
0.00 |
0.00 |
(1,269,545.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
939,881.55 |
62,360.00 |
0.00 |
1,002,241.55 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
69,960.00 |
(69,960.00) |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(843,933.76) |
0.00 |
(4,146.72) |
(848,080.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต Report date : 05.12.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300029 ส.ป.ก.อบ Report Time : 23:34:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
10,900.00 |
0.00 |
0.00 |
10,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
(10,899.00) |
0.00 |
0.00 |
(10,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
1,898,560.34 |
0.00 |
0.00 |
1,898,560.34 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(1,891,622.00) |
0.00 |
0.00 |
(1,891,622.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ |
9,276,000.00 |
0.00 |
0.00 |
9,276,000.00 |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ |
(9,275,200.00) |
0.00 |
0.00 |
(9,275,200.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
0.00 |
413,608.70 |
(417,474.70) |
(3,866.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
0.00 |
160,863.00 |
(160,863.00) |
0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
0.00 |
37,886.94 |
(37,886.94) |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
0.00 |
284,345.75 |
(284,345.75) |
0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
1,743.73 |
(1,743.73) |
0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว |
(1,412,754.80) |
329,926.10 |
(6,298,426.10) |
(7,381,254.80) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
(295,707.00) |
0.00 |
0.00 |
(295,707.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง |
0.00 |
1,360.00 |
(1,360.00) |
0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
(15,000.00) |
0.00 |
0.00 |
(15,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
1,156,366.47 |
0.00 |
0.00 |
1,156,366.47 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
(5,378,393.68) |
0.00 |
0.00 |
(5,378,393.68) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(2,917,488.84) |
0.00 |
0.00 |
(2,917,488.84) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย |
(1,553.00) |
0.00 |
0.00 |
(1,553.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(44,340.00) |
0.00 |
(44,340.00) |
(88,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
(90,610.00) |
0.00 |
(157,960.00) |
(248,570.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(268,421.55) |
0.00 |
(447,418.64) |
(715,840.19) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
0.00 |
0.00 |
(54,622.75) |
(54,622.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
(31,500.00) |
0.00 |
(31,500.00) |
(63,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
(71,887.62) |
0.00 |
(298,426.10) |
(370,313.72) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา |
0.00 |
5,170.00 |
0.00 |
5,170.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
44,340.00 |
44,340.00 |
0.00 |
88,680.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
1,500.00 |
1,500.00 |
0.00 |
3,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต Report date : 05.12.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300029 ส.ป.ก.อบ Report Time : 23:34:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน |
35,000.00 |
42,000.00 |
0.00 |
77,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
2,400.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ |
0.00 |
1,550.00 |
0.00 |
1,550.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ |
0.00 |
50,672.75 |
0.00 |
50,672.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ |
14,016.00 |
0.00 |
0.00 |
14,016.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
41,810.00 |
23,830.00 |
0.00 |
65,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก |
34,200.00 |
19,100.00 |
0.00 |
53,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
49,945.00 |
32,451.00 |
0.00 |
82,396.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
0.00 |
11,370.00 |
0.00 |
11,370.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
0.00 |
4,390.00 |
0.00 |
4,390.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
0.00 |
11,188.70 |
0.00 |
11,188.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
126,163.00 |
206,137.00 |
(740.00) |
331,560.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
6,953.57 |
24,542.49 |
0.00 |
31,496.06 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
2,873.16 |
1,852.49 |
0.00 |
4,725.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม |
4,177.28 |
5,058.96 |
0.00 |
9,236.24 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
0.00 |
8,359.00 |
0.00 |
8,359.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
0.00 |
7,600.00 |
0.00 |
7,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ |
0.00 |
28,000.00 |
0.00 |
28,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก |
0.00 |
2,903.00 |
0.00 |
2,903.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น |
40,433.03 |
39,128.76 |
0.00 |
79,561.79 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
20,763.83 |
20,094.03 |
0.00 |
40,857.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
3,071.49 |
2,972.45 |
0.00 |
6,043.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ |
7,866.78 |
7,613.01 |
0.00 |
15,479.79 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
769.99 |
745.15 |
0.00 |
1,515.14 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร |
6,967.98 |
6,743.20 |
0.00 |
13,711.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
4,284.90 |
4,146.72 |
0.00 |
8,431.62 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน |
0.00 |
1,360.00 |
0.00 |
1,360.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
71,887.62 |
298,426.10 |
0.00 |
370,313.72 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
1,553.00 |
0.00 |
0.00 |
1,553.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
31,500.00 |
31,500.00 |
0.00 |
63,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต Report date : 05.12.2018
User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000000701300029 ส.ป.ก.อบ Report Time : 23:34:13
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| Amount |
0.00 |
10,602,787.92 |
(10,602,787.92) |
0.00 |